Interview
Talk to the treasurer campagne

Don Jacobs - Hoofd Boekhouding, Treasury en Reconciliatie, ANWB

Datum
11 februari 2024
Leestijd
3 min
Auteur
DACT
Deel

Hoe ben je het beroep van schatkistbewaarder begonnen?

In mijn vorige rol als manager in de internationale audit- en adviespraktijk van het Amsterdamse kantoor van PwC kwam ik voor het eerst in aanraking met treasury professionals en hun treasurywerkzaamheden. Verschillende auditopdrachten omvatten complexe financiële producten, waardoor ik van treasury specialisten kon leren hoe deze producten in de praktijk werken. Bijvoorbeeld credit default swaps, mortgage-backed securities en non-performing loan portfolios.

Wat zijn je belangrijkste Treasury-taken?

Mijn taken op het gebied van treasury zijn onder andere ervoor zorgen dat de doorlopende kredietfaciliteiten in lijn blijven met de liquiditeitsbehoeften van alle onderdelen van ANWB Groep (inclusief nieuwe onderdelen zoals ANWB Energie). Tot mijn taken behoren ook: het onderhouden van stabiele bankrelaties; cashflowprognoses en het signaleren van afwijkingen tussen actuals en forecast; ervoor zorgen dat betalingstransacties zo kostenefficiënt en effectief (frictieloos en betrouwbaar) mogelijk worden uitgevoerd; het beoordelen en uitvoeren van verzoeken voor valutatermijntransacties; het adviseren van de bedrijfsonderdelen over treasurygerelateerde uitdagingen (bijv. projectfinanciering); het beheren van het treasuryproces; het doorvoeren van voortdurende efficiencyverbeteringen (bijv. door robotisering); KYC- en compliancekwesties.

Wat spreekt je aan in Treasury?

Het schakelen in verschillende besturen en op verschillende niveaus maakt mijn werk als treasurer uitdagend en bijna nooit saai. Het ene moment schrijf ik een adviesbrief voor het bestuur of de Raad van Commissarissen, het andere moment beoordeel ik de dagelijkse kaspositie, met soms interessante ontwikkelingen die belangrijke managementinformatie kunnen bevatten. Vooral sinds de rente sterk is gestegen, en daarmee de relevantie van de tijdswaarde van geld, is het monitoren en optimaliseren van kasstromen extra relevant.

Welke uitdaging in je carrière bij Treasury heeft de meeste indruk op je gemaakt?

Er is niet één specifieke uitdaging die me te binnen schiet. De diversiteit aan onderwerpen maakt mijn werk interessant. Bijvoorbeeld het organiseren van de financiering van ons nieuwe hoofdkantoor in het centrum van Den Haag. Of voor onze nieuwe succesvolle activiteit op het gebied van dynamische energievoorziening, waarbij we slimme apps gebruiken om energiepieken in het overbelaste Nederlandse energienetwerk te verminderen.

Waarom is Treasury zo'n interessant vakgebied?

Voor mij is treasury zo'n interessant vakgebied vanwege de diversiteit aan onderwerpen die ik behandel en het schakelen tussen meerdere directies en niveaus binnen de organisatie. Bovendien hebben veel mondiale ontwikkelingen invloed op belangrijke treasury-parameters zoals rentetarieven en wisselkoersen. Dit betekent dat je deze wereldwijde ontwikkelingen op de voet moet volgen en de impact ervan op je bedrijf moet bepalen.

Op zakelijk niveau hebben de belangrijke ontwikkelingen binnen een bedrijf vaak invloed op je kasontwikkeling of -prognose. Dit betekent dat ik kritische informatie krijg en mee kan denken over welke projecten (en producten en diensten) we wel of niet willen financieren binnen onze organisatie.