Marianne Bastiaanssen-Van den Broek - Senior Beleidsadviseur Financiën, Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Hoe ben je het beroep van treasurer ingerold? / Hoe ben je het beroep van treasurer ingerold?

"Ruim 20 jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met Treasury, toen de treasuryfunctie van het Elisabethziekenhuis overging vanuit een overkoepelende organisatie naar het ziekenhuis zelf. De toenmalige Treasurer, afkomstig van deze overkoepelende organisatie, heeft mij met passie alles geleerd over treasury binnen de zorg. Samen hebben we de treasuryfunctie bij het Elisabethziekenhuis opgezet en verder ontwikkeld. We bereikten hierbij enkele mooie mijlpalen. In 2016 fuseerde het ziekenhuis tot het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ). In datzelfde jaar werd ETZ het eerste ziekenhuis in Nederland met een creditrating. In 2017 was ETZ het eerste niet-academische ziekenhuis met financiering via de Europese Investeringsbank. Na het pensioen van de Treasurer heb ik zijn functie overgenomen. In 2022 voltooide ik mijn Treasury opleiding met de scriptie: 'creditrating en de effecten op ziekenhuisfinanciering' , en sindsdien is mijn functie uitgegroeid tot senior Beleidsadviseur Treasury."

"Meer dan 20 jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met Treasury toen de treasuryfunctie van het Elisabeth Ziekenhuis overging van een centrale organisatie naar het ziekenhuis zelf. De toenmalige treasurer van het ziekenhuis, afkomstig uit deze overkoepelende organisatie, leerde mij vol passie alles over treasury binnen de gezondheidszorg. Samen hebben we de treasuryfunctie in het Elisabeth Ziekenhuis opgezet en uitgebouwd. In deze periode werden verschillende mijlpalen bereikt. In 2016 fuseerde de instelling tot Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ). Datzelfde jaar kreeg het ETZ als eerste ziekenhuis in Nederland een credit rating. In 2017 was het het eerste niet-academische ziekenhuis dat financiering kreeg via de Europese Investeringsbank. Nadat de Treasurer met pensioen ging, heb ik zijn rol overgenomen. In 2022 rondde ik mijn Treasury-opleiding af met de scriptie: 'creditrating and the effects on hospital financing', en sindsdien is mijn functie geëvolueerd tot Senior Beleidsadviseur Treasury."

Wat zijn uw belangrijkste taken op het gebied van treasury? / Wat zijn uw belangrijkste verantwoordelijkheden op het gebied van treasury?

Mijn belangrijkste taken op het gebied van treasury omvatten:

• Financiering: Het analyseren van bedrijfsplannen om de financiële haalbaarheid van investeringen te beoordelen. Het adviseren van het management en de Raad van Bestuur over financieringsmogelijkheden en risicomanagement. Hierbij hoort ook het opstellen van het informatiememorandum, het beoordelen van de krediet- en zekerhedendocumentatie, het beheer van de leningportefeuille en het waarborgen van de naleving van het Treasury Statuut.
• Ik neem deel aan de Treasury Commissie en rapporteer periodiek aan de auditcommissie Raad van Toezicht.
• Investeerdersrelaties: Het beheer van relaties met de kredietverstrekkers en het uitwerken van informatieverplichtingen en bancaire goedkeuringen. Daarnaast vindt jaarlijks de herbeoordeling plaats van de kredietwaardigheid van de instelling.
• Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ): het beheren van borgingsverzoeken en de jaarlijkse herbeoordeling.
• Liquiditeit: Dit omvat cashmanagement en liquiditeitsprognoses.
• Vastgoed: Deelname aan de werkgroep Financiën Vastgoed ten behoeve van de Nieuwbouw ETZ en tevens het toezien op hypothecaire zekerheden.

Marianne: "Sinds 2020 ben ik lid van de STZ Treasury Werkgroep. Dit netwerk bestaat uit treasurers van de 27 topklinische ziekenhuizen in Nederland. Samen met mijn collega-Treasurers organiseren we drie keer per jaar netwerkdagen en diverse webinars. We nodigen externe sprekers uit voor verschillende treasury-gerelateerde onderwerpen. De kracht van treasury-netwerken ligt in de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen, en om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen. De contacten die je opdoet in deze netwerken zijn erg waardevol. Het STZ Treasury Netwerk richt zich specifiek op topklinische ziekenhuizen, terwijl DACT de kans biedt om te netwerken met en te leren van andere sectoren binnen de publieke sector."

Mijn belangrijkste treasury-taken zijn

• Financiering: Analyseren van businessplannen om de financiële haalbaarheid van investeringen te beoordelen. Adviseren van het management en de Raad van Bestuur over financieringsopties en risicobeheer. Dit omvat ook het opstellen van het informatiememorandum, het beoordelen van krediet- en zekerheidsdocumentatie, het beheren van de leningenportefeuille en zorgen voor naleving van het Treasury Statuut.
• Ik neem deel aan de Treasury Commissie en rapporteer periodiek aan de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen.
• Investeerdersrelaties: Het beheren van relaties met kredietverstrekkers en het ontwikkelen van informatieverplichtingen en bankgoedkeuringen. Daarnaast wordt de kredietwaardigheid van de instelling jaarlijks opnieuw beoordeeld.
• Waarborgfonds Zorg (WfZ): beheer van veiligheidsaanvragen en de jaarlijkse herbeoordeling
• Liquiditeit: Dit omvat cash management en liquiditeitsprognoses.
• Vastgoed: Deelnemen aan de werkgroep Vastgoedfinanciering voor het ETZ Nieuwbouw en ook toezicht houden op hypothecaire zekerheden.

Marianne: "Sinds 2020 ben ik lid van de STZ Treasury Werkgroep. Dit netwerk bestaat uit treasurers van de 27 topklinische ziekenhuizen in Nederland. Samen met mijn collega treasurers organiseren we drie keer per jaar netwerkdagen en diverse webinars. We nodigen externe sprekers uit over uiteenlopende treasury-gerelateerde onderwerpen. De kracht van treasury netwerken ligt in de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen en op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen. De connecties die via deze netwerken worden gelegd zijn zeer waardevol. Het STZ Treasury Netwerk richt zich specifiek op topklinische ziekenhuizen, terwijl DACT de mogelijkheid biedt om te netwerken met en te leren van andere sectoren binnen de publieke sector."

Wat spreekt je aan in treasury? / Wat vind je leuk aan treasury?

De functie is divers en vraagt uiteenlopende vaardigheden. Naast het analyseren van het bedrijfsplan, het aantrekken van financiering, risicomanagement en het bewaken van liquiditeit, zijn adviseren en stakeholdermanagement ook essentiële onderdelen van de functie.

De functie is divers en vereist verschillende vaardigheden. Naast het analyseren van het businessplan, het aantrekken van financiering, het beheren van risico's en het bewaken van de liquiditeit, zijn advies en stakeholdermanagement ook belangrijke aspecten van de functie.

Welke uitdaging in je treasury carrière heeft de meeste indruk op je gemaakt? / Welke uitdaging in je treasury carrière heeft de meeste indruk op je gemaakt?

"Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier het financieringstraject gecoördineerd voor de Nieuwbouw van ETZ. Eind 2026 zal fase 1 van de Nieuwbouw gereed zijn, bestaande uit de eerste toren van de kliniek en een acuut blok met onder andere spoedeisende hulp, cardiocare, intensive care en een huisartsenpost. Intern hebben we intensief overlegd over de investeringen met de afdeling Vastgoed en hebben we veel afgestemd met de Raad van Bestuur over het bedrijfsplan, het benodigde volume en type financiering en de kredietverstrekkers. Gedurende dit proces hebben we nauw samengewerkt met verschillende externe partijen, waaronder banken en juristen. Uiteindelijk hebben we een omvangrijke financiering kunnen afsluiten onder gunstige voorwaarden."

"Vorig jaar had ik het genoegen om het financieringsproces voor het nieuwbouwproject van het ETZ te coördineren. De eerste fase van de nieuwbouw zal naar verwachting eind 2026 klaar zijn en omvat de eerste toren van de kliniek en een noodgebouw met voorzieningen als de spoedeisende hulp, cardiologische zorg, intensive care en een huisartsenpost. Intern coördineerden we de investeringen nauw met de afdeling Real Estate en hadden we veelvuldig overleg met de Raad van Bestuur over het businessplan, het benodigde volume en type financiering en kredietverstrekkers. Gedurende het hele proces hebben we intensief samengewerkt met verschillende externe partijen, waaronder banken en advocaten. Uiteindelijk hebben we een substantiële financiering geregeld onder gunstige voorwaarden."

Waarom is treasury zo'n interessant vakgebied? / Waarom is treasury zo'n interessant vakgebied?

"De treasurer heeft een breed zicht op de organisatie, brengt financiële risico's in beeld, kijkt ver vooruit en is betrokken bij strategische beslissingen rondom de bedrijfsvoering."

"De treasurer heeft een brede kijk op de organisatie, identificeert financiële risico's, kijkt vooruit en is betrokken bij strategische besluitvorming over de bedrijfsvoering."