Nieuws
DACT
Nike is de winnaar van de DACT Treasury Award met een virtueel accountproject op meerdere niveaus
Voor de derde keer organiseerde DACT een wedstrijd voor het beste treasury project. Na een spannende competitie kan de winnaar van de DACT Treasury Award 2022 bekend worden gemaakt. Nike kreeg het hoogste aantal stemmen van de leden van de Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT). Wolters Kluwer en de Social Hub werden respectievelijk tweede en derde.
DACT Treasury Award
De DACT Treasury Award wordt voor het derde achtereenvolgende jaar uitgereikt. Alle DACT-leden konden Treasury-projecten nomineren voor deze wedstrijd. Inzendingen werden beoordeeld op verschillende criteria: Innovation & Reach, Environment, Social, Governance (ESG), Excellence, Economics en Governance. Het project van Nike werd uitgeroepen tot de winnende inzending.
Over het project
NIKE was op zoek naar een wendbare treasury-oplossing om de versnelde groei in digitalisering te ondersteunen en de Consumer Direct Acceleration-strategie van het bedrijf te ondersteunen.
Nike's innovatie is een collect-on-behalf-of (COBO) model, bestaande uit virtuele rekeningstructuren op meerdere niveaus in meerdere valuta [bij J.P. Morgan Amsterdam], waarbij verzamelsaldo en transactierapportage worden gescheiden over 100+ virtuele rekeningen voor de juridische entiteiten in het bereik.
Het toepassingsgebied van de oplossing omvat activiteiten van rechtspersonen in veel Europese landen en meerdere verschillende kaartverwervers die dagelijkse incasso's naar de virtuele rekeningen overmaken. De incassomethodes omvatten overschrijvingen, SEPA-overschrijvingen en SEPA-incasso's voor Nike's direct-to-consumer (D2C) via Nike.com en business-to-business (B2B) segmenten via directe verkoop.
Nike realiseerde realtime cash pooling via centrale afrekeningen met automatisering van granulaire incassorapportage en ruimte voor verdere groei. Drie belangrijke innovaties:
- Rapportage op samenvattingsniveau biedt een enkele geconsolideerde BAI2 virtuele rekening in standaardformaat die alle transacties vanaf de geselecteerde datum rapporteert.
- Dagelijkse geautomatiseerde rapportage van virtuele naar virtuele positieaanpassingen tussen de IHB en elke entiteit met standaard BAI sweep rapportage stelt Nike in staat om gebruik te maken van standaard TMS functionaliteit om intercompany bewegingen te volgen zoals bij fysieke sweeping;
- Met op regels gebaseerde transactierapportagefuncties kan Nike specificeren welke virtuele rekening transactierapportage van de bank ontvangt, waardoor het inzicht in het grootboek aanzienlijk wordt verbeterd.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de 'DACT Treasury Targets Meeting 2023' op donderdag 9 februari. DACT-leden en het management die de winnende Treasury-projecten vertegenwoordigen, zullen hiervoor worden uitgenodigd.
Over DACT
DACT, de Nederlandse Vereniging van Corporate Treasurers, is de vereniging voor corporate treasurers en treasury professionals in Nederland. De vereniging heeft meer dan 700 leden, werkzaam bij multinationals en grote en middelgrote ondernemingen, maar ook bij de overheid en non-profitorganisaties. DACT bevordert de professionele ontwikkeling van haar leden en het treasury vak, zowel binnen als buiten de vereniging.