Accell Groups wint de DACT Treasury Award 2024

Accell Group heeft de prestigieuze DACT Treasury Award ontvangen voor haar opmerkelijke transformatie van liquiditeitsbeheer. Het bedrijf werd gisteren aangekondigd tijdens de Treasury Targets bijeenkomst en kreeg erkenning voor de verschuiving van een externe notionele pooling structuur naar een volledig geïntegreerde In-House Bank (IHB) oplossing.

In juli 2024 begon Accell Group aan een drie maanden durend transformatieproject om haar treasuryactiviteiten te stroomlijnen. Het project, geïnitieerd door hun Treasury Management System (TMS), integreerde geautomatiseerde sweeping, non-cash intercompany settlements en "payment-on-behalf-of" (POBO) functionaliteit, met directe rapportage naar hun bestaande ERP-systemen. Hierdoor kon Accell in recordtijd evolueren van een bankafhankelijke structuur naar een bankagnostische oplossing voor liquiditeitsbeheer.

Projectoverzicht

Accell Group is een private equity-owned leider op het gebied van innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen. Het transformatieproject van Accell, dat bekend staat om zijn fietsen, onderdelen en accessoires van hoge kwaliteit, werd gedreven door de noodzaak om minder afhankelijk te worden van externe bankpartners.

Voorheen gebruikte Accell verschillende ERP-systemen, een payment hub (TIS), een Treasury Management System (FIS Integrity) en een systeem voor het voorspellen van vreemde valuta (Kyriba). Betalingen werden gedaan via een banknetwerk, inclusief intercompany (IC) en vreemde valuta transacties.

Het bedrijf nam een gedurfde stap om zijn activiteiten te vereenvoudigen en stelde een deadline van drie maanden om over te stappen op een toekomstbestendige opstelling. Het resultaat was een volledig geautomatiseerd, intern treasury-proces dat naadloos integreerde met de bestaande ERP-infrastructuur.